风险警示
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什么是固定交割日的远期外汇买卖?

所谓的固定交割日的远期外汇买卖,就是指交易双方按照商定的日期进行外汇交割,既不能提前,也不能推迟,双方都无权更改交割日期。

固定交割日的远期外汇买卖的案例

案例一

1990年5月2工日,纽约美洲银行与东京三菱银行通过电话达成一项为期3个月的固定交割日的远期外汇交易,美洲银行愿意按1美元=158.085日元的汇率卖出100万美元,买入等值的日元。三菱银行也愿意以同样汇率卖出15808.5万日元,买入等值的美元,外汇交割日期为8月22日。美洲银行和三菱银行必须在8月22日同时按对方的要求将卖出的货币解入对方指定的帐户。

案例二

在10月1日,A、B两银行通过商定,签订一份2个月的远期外汇交易合约,固定外汇交割日于12月1日,A银行以l美元兑换1.6243德国马克的汇率卖出1000000美元,买入对应的马克;B银行愿按此汇率卖出1624300马克,买入对应美元。双方将于12月1日同时按对方要求将卖出货币解入对方指定帐户。

交易商

风险提示: 外汇交易尤其是保证金交易具有很大的风险, 未必适合所有的投资者。使用杠杆比例来进行外汇操作对交易者有利也有弊。阁下在决定投资外汇市场前,应该仔细考虑阁下的投资目标,经验水平和承担风险的能力。由于存在遭受一部份或全部初始投资的损失的可能性,因此阁下不应该以不能全部损失的资金来投资。并且, 阁下还应该留意所有与外汇投资相关的风险。若有任何疑问,应该向独立财务顾问咨询。